Why One Hedge Fund Just Went ALL-IN on This Explosive AI Cloud IPO—And Dumped Nvidia

Altimeter Capital Lyö Isoja Panoksia CoreWeaveen: Miksi Brad Gerstner Tukee AI:n Seuraavaa Läpimurtoa Välttäen Nvidian

Brad Gerstnerin Altimeter Capital vähentää Nvidian osakkeita ja panostaa täysillä CoreWeaveen. Miksi lyödä vetoa vuoden 2025 uuden AI-pilvijohtajan puolesta?

Pikafaktat:

  • CoreWeave-osakkeet Altimeterilta: 2,999,536
  • CoreWeave-osuuden arvo (kesäkuu 2024): 489 miljoonaa dollaria
  • Nvidian GPU-markkinaosuus: ~90% datakeskusten GPU:ista
  • CoreWeaven vuoden 2025 P/S-kerroin: Lähes 4-kertainen Oracleen verrattuna

Venture-jättiläinen Brad Gerstner on juuri tehnyt yhden Wall Streetin rohkeimmista AI-panostuksista vuodelle 2025. Altimeter Capitalin perustaja ei vain jahtaa AI-buzzia—hän repii käsikirjoitusta myymällä puolijohdelemppareitaan, kuten Nvidia ja Micron. Sen sijaan Gerstnerin hedge-rahasto on sijoittanut lähes puoli miljardia dollaria CoreWeaveen—vuoden läpimurto AI-pilvi-IPO:hon.

Miksi Altimeter yhtyy samaan aikaan, kun muut kääntyvät toiseen suuntaan? Puretaan Gerstnerin korkeapanostuksinen vastavirtaan suuntautuminen ja katsotaan, voisiko CoreWeave olla seuraava AI-sijoitusaarteesi.

Q: Miksi Altimeter Poistui Nvidiasta, Micronista ja TSMC:stä?

Useimmat sijoittajat pitäisivät tiukasti kiinni Nvidiasta ja sen 90 prosentin otteesta datakeskusten GPU-markkinoilla. Ja kun AI-erikeitä kysytään enemmän kuin koskaan, päätös kävellä pois näyttää suorastaan järkyttävältä. Kuitenkin Gerstnerin pelikirja suosii tulevia mahdollisuuksia eilisten uutisotsikoiden sijaan.

Analyytikot viittaavat kasvaviin haasteisiin: Pilvijätit, kuten Amazon, Alphabet ja Microsoft, kehittävät räätälöityjä AI-erikeitä, mikä saattaa ohittaa Nvidian arkkitehtuurin. Lisää tähän:

AMD voittaa markkinaosuutta, saavuttaen merkittäviä datakeskusdiilejä.
Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet uhkaavat myyntiä Nvidiassa ja TSMC:ssä.
Muistipiirit, kuten Micronin, ovat tavaratoimintaa, kun AI siirtyy pilvipohjaisiin, vähemmän laitteistokeskeisiin malleihin.
TSMC:n geopoliittiset riskit ovat suuria, mikä tekee vaihtoehdoista, kuten Intelistä, houkuttelevampia yhdysvaltalaisille yrityksille.

Yhteenvetona: Altimeter näkee myrskyisän ajanjakson edessä perinteisille puolijohteiden jättiläisille ja haluaa altistuksen ketterämmälle osalle AI-ekosysteemiä.

Mikä On CoreWeave—ja Miksi Kaikki Tämä Hype?

CoreWeave ei ole vain toinen piirikaivos. Se on pilvi-infrastruktuurin voimanpesä, joka antaa asiakkaille kysynnän mukaan pääsyn juuri niihin AI-piireihin (mukaan lukien Nvidian GPU:t), jotka vetävät LLM:itä ja generatiivisia AI-läpimurtoja.

Mutta toisin kuin Nvidia, Micron tai TSMC, CoreWeave ei pelaa pitkäaikaista laitteistopeliä. Sen sijaan se toimii startup-nopeudella—nopeasti skaalaamalla infrastruktuuria vastaamaan nousevan AI-kysynnän tarpeita. Tämä ”lapioita ja kitaroita” -lähestymistapa antaa sen hyötyä AI-buumista ilman piirin suunnittelun tai riskialttiiden valmistuksen painolastia.

Yhtiön eksponentiaalinen P/S-kasvu sen IPO:n jälkeen paljastaa sijoittajien intensiivisen kiinnostuksen, mutta vihjaa myös kuplaisista arvostuksista. Vertailun vuoksi, Oraclen kypsä, kannattava pilviliiketoiminta kaupataan murto-osalla CoreWeaven kertoimista.

Q: Kannattaako CoreWeave-osakkeita Ostaa Nyt?

Kun AI-kuume on korkealla, momentum on nostanut CoreWeaven osakkeet hyvin yli perinteisten infrastruktuurikumppaneidensa. Sijoittajat rakastavat kasvutarinaa—mutta osakkeen nelinkertainen arvostus Oraclen yli nostaa punaisia lippuja.

CoreWeave saattaa olla voimakkain AI-infrastruktuuripanos seuraavalle vuosikymmenelle, mutta nyt se näyttää olevan yliostettu. Fiksu siirto: Odota takaisinvetäytymistä tai vahvempaa kannattavuutta ennen syvälle sukeltamista.

Kuinka Sijoittajat Voivat Hyödyntää Seuraavaa AI-infrastruktuurivaihetta?

Seuraa CoreWeaven neljännesvuosittaista kasvua. Täyttääkö se pilvialustat?
Seuraa pilvikiihdyttimien piirikarttoja Amazonissa, Microsoftissa ja Alphabetissa.
Vertaile arvostuskertoimia pilvi- ja laitteistojättien kesken.
Tarkkaile geopoliittisia signaaleja—erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteita sekä puolijohteiden muutoksia.

Sijoittajan Tarkistuslista: Pelaa AI-pilvibuumia Strategisesti

  • Pidä CoreWeave näkyvissä—mutta vältä yliostettujen rallien jahtaamista.
  • Diversifioi—älä laita kaikkia AI-muniasi yhteen pilveen tai piirikoriin.
  • Pysy ajan tasalla virallisista asiakirjoista SEC:ltä rahastoliikkeitä varten.
  • Seuraa suuria toimijoita, kuten Amazon, Nvidia ja Oracle sektori-signaalien saamiseksi.
  • Arvioi positioita neljännesvuosittain, sillä tämä nopeasti kehittyvä sektori voi kääntyä nopeasti.
Prospero.ai: Hedge Fund-Level AI For Everyone!

AI-asevarustelu kuumenee—ja oikean infrastruktuurivoittajan valinta muokkaa portfoliosi vuosiksi eteenpäin. Seuraa seuraavaa CoreWeaven liikettä ja leikkaa riskiä ennen kuin sukellat hypetykseen.

ByTate Pennington

Tate Pennington on kokenut kirjoittaja ja uusiin teknologioihin sekä fintechiin erikoistunut asiantuntija, joka tuo analyyttisen näkökulman digitaalisen rahoituksen kehittyvään kenttään. Hänellä on finanssiteknologian maisterin tutkinto arvostetusta Texasin yliopistosta Austinista, missä hän kehitti taitojaan datan analysoinnissa ja lohkoketjuinnovaatioissa. Menestyvän uran aikana Javelin Strategy & Researchissa Tate on osallistunut lukuisten teollisuusraporttien ja valkoisten kirjojen laatimiseen, tarjoten näkemyksiä, jotka muokkaavat ymmärrystä markkinatrendeistä ja teknologisista edistysaskelista. Hänen työnsä erottuu selkeyden ja syvyyden sitoutumisesta, mikä tekee monimutkaisista käsitteistä helposti ymmärrettäviä laajalle yleisölle. Kirjoitustyönsä kautta Tate pyrkii voimaannuttamaan lukijoita navigoimaan tulevaisuuden rahoituksessa luottavaisin mielin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *